"Bạn làm đúng hay sai không quan trọng, mà là bạn kiếm được bao nhiêu tiền khi bạn đúng và bạn mất bao nhiêu khi bạn sai." - George Soros

Chúng ta hãy gặp nhà đầu tư AT

Hiệu suất giao dịch của AT rất tốt và anh ấy đang tìm cách để đạt được lợi nhuận ổn định.

Sau khi tham gia các diễn đàn về đầu tư forex, AT tình cờ phát hiện ra tỷ lệ R:R (viết tắt của Reward:Risk, tỷ lệ giữa rủi ro và lợi nhuận), một công thức mà các nhà đầu tư khác sử dụng để tăng cơ hội đạt lợi nhuận.

AT liền áp dụng vào giao dịch của mình và cặp tiền đầu tiên mà AT áp dụng đó là cặp EUR/USD, anh ấy mua EUR/USD đặt take profit là 50 pips và stop loss là 25 pip. Thật không may, cặp tiền này chỉ tăng 30 pips trước khi nó giảm xuống mức dừng lỗ của anh ta.

Anh nghĩ rằng stop loss của mình là quá ngắn, anh ấy sửa đổi chiến lược của mình và tăng mức take profit và stop loss. Bây giờ anh ta đặt take profit 150 pips với stop loss 50 pips.




Nhưng, vì AT không phải là một nhà đầu tư giỏi, anh ta đánh giá sai đà tăng của tỷ giá EUR/USD và nó chỉ tăng 55 pips trước khi quay trở lại mức giá vào lệnh và anh ta kết thúc chỉ với lợi nhuận 5 pip.

Bạn có thấy quen thuộc với câu chuyện nhà đầu tư AT? Nếu có, đừng lo lắng. Hầu như các nhà đầu tư đều gặp trường hợp này, bất kể là người mới hay đã có kinh nghiệm.

Hãy nhớ rằng tỷ lệ R:R chỉ đơn giản là so sánh rủi ro tiềm ẩn (khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ) và lợi nhuận tiềm năng (khoảng cách từ điểm vào lệnh đến mục tiêu lợi nhuận).

Trong ví dụ trên, AT lần đầu tiên sử dụng tỷ 2:1 trước khi anh ta tăng tỷ lệ lên 3:1. Nếu giao dịch thứ hai diễn ra thành công, AT sẽ có lợi nhuận gấp 3 lần rủi ro.

Sự hấp dẫn chính của tỷ lệ R:R là bạn ít bị áp lực hơn khi bị stop loss, vì bạn chỉ cần đúng một vài lần là có thể bù lỗ cho các giao dịch khác của mình.

Thật không may, rất nhiều nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ không thực tế làm cho họ không thể nào take profit được hoặc họ bị stop loss liên tục

Vậy, làm thế nào chọn tỷ lệ R:R phù hợp?

Hầu như không có cách nào để giúp bạn chọn được tỷ lệ R:R hoàn hảo, để xác định tỷ lệ phù hợp thì bạn cần xem xét tỷ lệ thắng của bản thân.

Trước khi bạn có thể xác định tỷ lệ R:R phù hợp thì bạn phải xác nhận rằng bạn CÓ THỂ đạt take profit thường xuyên hay không.

Ví dụ: sử dụng tỷ lệ rủi ro 1:1 có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng bằng với khoản lỗ tiềm năng. Để có lợi nhuận thì tỷ lệ lệnh thắng của bạn phải trên 50%.

Mặt khác, sử dụng tỷ lệ rủi ro 3:1, có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng lớn gấp ba lần so với khoảng lỗ tiềm năng, do đó để có lợi nhuận thì tỷ lệ số lệnh thắng của bạn phải từ 25% trở lên.

Dưới đây là các công thức tiện dụng nếu bạn muốn xác định tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro:

Tỷ lệ R:R = (1/tỷ lệ thắng) - 1

Tỷ lệ thắng tối thiểu = 1/(1+ tỷ lệ rủi ro)

Sử dụng các công thức trên, bạn có thể xác nhận rằng tỷ lệ thắng phù hợp cho tỷ lệ rủi ro 1:1 ít nhất là 1/(1+1) = 50%.

Tương tự, nếu bạn chỉ có tỷ lệ thắng 40%, thì bạn sẽ phải tìm các giao dịch có tỷ lệ R:R ít nhất là (1 / 0.4) - 1 = 1.5:1.

Nếu bạn có tỷ lệ thắng cao thì bạn có thể đặt tỷ lệ R:R dưới 1:1.

Trước khi bạn tìm tỷ lệ R:R phù hợp, bạn nên nhớ rằng sử dụng tỷ lệ thắng để có thể tìm tỷ lệ rủi ro tốt nhất.

Bạn cũng nên nhớ không có tỷ lệ R:R duy nhất và hoàn hảo cho mọi nhà giao dịch và mọi giao dịch. Nhưng, nếu bạn tìm tỷ lệ R:R phù hợp thì bạn sẽ có lợi nhuận ổn định trên thị trường Forex.

Để giao dịch và tìm tỷ lệ R:R phù hợp cho mình bạn nên tải phần mềm Metatrader 4 và mở tài khoản Demo để trải nghiệm